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国改中的投资机会 宏观流动性宽裕

出处:未知 时间:2021-01-12 09:29:52 作者:admin 阅读:

 在我们市场调控中,我们更加要注意的是这个市场带来的一些具备很好素质的产品,这些产品才是引领这个时代发展的先驱。那么这个产品怎么样进行新的市场和调控的,与国家的政策以及市场的经济有关,国改中的投资机会,宏观流动性宽裕,一起来看具体的详细内容吧。

  大势研判:享受春躁趋势,警惕结构偏离

  1)不一样的春季躁动:宏观流动性宽裕,基金发行高峰,1月春躁启动,建议趋势跟随,1月热门概念有较高概率持续1-2个月。但市场宽度较窄,个股涨跌高度集中,历史上这并非健康上涨的信号。但部分业绩支撑性强的龙头公司仍是获取Alpha的主要来源。

  2)一季度,剩余流动性仍处紧平衡状态,估值系统性抬升难度较高,结构分化或将持续。国内外经济产出和生产资料价格仍在修复,建议成长价值风格均衡配置。

  行业配置:结构行情下,把握春季景气向上线索

  1)通胀交易进行时:当前阶段关注铜领衔的基本金属。本轮通胀交易的基础,一是在全球工业周期底部复苏;二是美联储向市场投放充裕流动性。参考09年至11年,本轮通胀交易正处第二阶段,需重视铜为代表的基本金属。

  2)顺周期行情延续:继续从供给侧视角精选传统行业。2021年, 部分传统行业竞争格局或越发明朗,伴随经济持续修复,后续需求若能维持平稳,则细分行业龙头公司的盈利能力将持续提升。

  3)产业链成长加速:聚焦新能源汽车与军工产业链。一方面,21 年新能源车产业发展进一步提速,在欧洲碳排放趋严、特斯拉产能释放和国内需求去泡沫化的推动下,行业景气有望全球共振;另一方面,军工基本面不断改善,有望从景气预期落地至业绩兑现。

  4)春节前景气高增:关注高端白酒与生猪养殖。其中,高端白酒企业的十四五规划较为乐观,叠加短期需求的紧平衡,春节旺季到来之际价格有望维持强势,驱动收入较快增长;生猪养殖则在非洲猪瘟影响下持续供应偏紧,春节期间猪价有望持续提升。

  5)金融板块可积极关注处于上行周期的保险。利率企稳回暖+保费增速回升有望成为21年保险行业资产负债景气改善的支撑。

  主题配置:重视国改中的投资机会

  国改热度升温,混改基金落地。预计国企上市公司股权激励、资产整合再提速。

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