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科技股被关注 将成为股市重要拐点

出处:未知 时间:2021-06-28 09:18:45 作者:admin 阅读:

  股市市场在很多的情况之下,个股之间被关注,并不是一成不变的情况,而是每时每刻都在变化的,就整个市场来说,我们经常性的进行大盘的数据分析,最关键的也就是追踪最为热门以及有市场的个股,近来科技股就是这样的存在、据消息表示,科技股被关注,将成为股市重要拐点,具体详细内容,如果你也想知道,就跟着小编一起来看吧。

  科技股被关注 将成为股市重要拐点

  私募认为,下半年全球流动性或迎来拐点,叠加国内经济增速下行,A股会面临较大的压力,要寻找结构性机会。具体操作上,有的私募表示要保持高仓位运作,有的则表示要防范风险,注重仓位控制;在投向上,重仓科技板块仍是共识。

  展望下半年市场,私募认为,全球流动性或将迎来拐点,叠加国内经济增速下行,A股会面临较大压力,需要寻找结构性机会。

  具体操作上,私募出现不小分化,有的表示要保持高仓运作,有的则表示要防范风险,注重仓位控制;在投向上,重仓科技板块仍是共识。

  下半年流动性或迎拐点

  展望下半年的市场行情,多家私募表示,保持谨慎乐观的态度,全球流动性收紧是大家所担心的关键,A股或面临较大的压力。

  华夏未来资本认为,A股整体面临较大压力,仅有少数景气度加速上行的细分行业和个股具备较好投资机会。目前全球极度充裕的流动性在下半年将逐步迎来拐点,利率敏感的高估值板块面临估值收缩压力。同时,国内宏观经济复苏速度逐季放缓,三季度开始上市公司盈利增速将明显下行,整体基本面转弱,顺周期领域业绩增速承压。如果美股因为货币政策预期转向导致大幅调整,阶段性也会导致A股资金净流出,对市场造成冲击。

  泊通投资董事长兼首席投资官卢洋分析,全球经济复苏不同步,导致通胀压力特别大,而本轮通胀的中心在美国。他认为,会在7月底见到美国财政和货币流动性的双拐点,三季度全球利率大概率会出现一波同步上行。在这种背景下,权益市场可能同时受到来自盈利和估值的双重压制。

  瀚川投资总经理陶冶指出,放眼海外市场,美国是核心变量,其货币政策转向预期将持续作为一个市场干扰因素。长期而言,美国经济能否结构性复苏以推动利率、汇率持续走高,仍具有较大不确定性,但靴子落地的短期影响仍值得警惕。

  东方马拉松董事长钟兆民指出,今年大盘大概率是没有大行情,要寻找结构性机会。

  承泽资产CEO曹雄飞认为,下半年国内经济基本面和境内外流动性都面临不利的状态,市场的动荡依旧很大。适度降低仓位加上更严格的组合标的选择是应对之道。

  不过,私募表示股市存在结构性机会,有中长期投资的价值。

  “流动性是比经济更为重要的影响市场的因素。”相聚资本总经理梁辉指出,三季度流动性大概率较为宽松,是一个做多窗口。当前市场指数级别的反弹可能到了一定阶段,后面机会从市场整体将转向个股,更多将是结构性行情。

  盘京投资投研负责人陈勤认为,今年股票市场整体风险可控,即便没有牛市,但不乏牛股。市场上涨驱动力主要来自盈利增长预期而非估值的继续提升,估值甚至不排除下降和收缩。短期而言,投资者对全球流动性收紧的担忧主导了市场情绪并拉低了风险偏好;但长期看,市场仍充满结构性投资机会。很多个股因为估值调整而出现了中长期投资价值,理性投资者会逐步逢低加仓。

  陶冶表示,需要特别警惕国内外宏观政策边际变化带来的市场短期风险,不过,对长期盈利驱动价值创造的个股机会,保持结构性乐观态度,若有合适时机、合理估值,应积极做好布局。

  万利富达投资表示,在资源品涨价的背景之下,需要关注其对消费品和工业品的半年报业绩影响,重点聚焦在定价权高、竞争格局优良、具备成本转嫁力的优质企业,市场的过度反应可能创造比较良好的投资机会。

  榕树投资研究主管李仕鲜强调,近期美联储收缩流动性的预期对全球股票市场有不利影响,但A股市场对此有较强的抵抗力。一方面,在疫情期间,国内的流动性释放要远低于海外,因此不存在较强的流动性收缩预期;另一方面,A股市场经历了3月份的调整,整体市场估值处于合理水平。国内宏观经济向好,新经济蓬勃发展,对下半年市场持乐观态度。

  重仓科技仍是共识

  如何把握结构性机会的同时规避风险?从具体操作来看,私募出现了较大的分化,但重仓科技板块仍是共识。

  陈勤认为,市场在未来几个月大概率维持震荡格局,仓位择时不太能带来超额收益。因此,他们的组合策略是保持中高比例股票仓位,随着市场的调整,寻找中长期绝对收益确定性较高的个股和行业增加配置比例,并适度提高组合集中度。

  华夏未来资本告诉记者,下半年将把防控风险放在重要位置。通过股指期货对冲、资产配置等方式将产品净仓位保持在较低水平,精选个股寻求阿尔法收益。

  陶冶也表示,下半年会更注重投资组合的风险收益关系管理,在风险未充分释放前,以即期安全边际为重。仓位配置上,在宏观面短期谨慎的思维下保持一定仓位持股。

  从具体板块来看,科技仍是大多数私募重点配置的板块,目前大多数私募的选择都是“科技+其他板块”,重视低估值的配置价值。

  华夏未来资本表示将聚焦于两个方向:一是受益于经济转型、政策环境,具备巨大长期成长空间的新能源车、太阳能、军工、优势制造等行业;二是与居民生活质量和收入水平密切相关的医疗保健、新兴消费品、互联网等行业。

  卢洋认为,“地产+科技”是一个好选择。在经济下行周期,对地产行业会适度放松;科技行业里,关注互联网的逆向投资,以及芯片设计行业的顺向投资。

  钟兆民告诉记者,长期看好三大方向:一是优秀白马蓝筹,二是创新型公司,三是互联网模式的公司。

  曹雄飞表示,新能源车产业链、先进制造业、医疗服务和生物创新药、电子和半导体、新消费品类等是目前布局和研究的重点。

  李仕鲜称,把关注点放在新能源、新消费、新技术领域的优质公司,重点看好新能源行业,新能源赛道是未来5~10年投资周期中最好的赛道之一,行业确定性强,增长空间大。

  陈勤表示,中长期的配置方向会围绕消费、医药、科技、新能源、军工和高端制造以及地产产业链相关等;同时,在次新股中寻找未被充分发掘,以及在低估值的行业中寻找估值修复的机会。此外,保持一定仓位的港股以及美股配置。

  神农投资总经理陈宇认为,近期资金向科技成长板块的流动已现端倪,预计科技的行情大概率还会延续一段时间。下半年如果科技炒得比较疯狂,消费和医药可能又会呈现出性价比高的极品公司,那么他们也会择机轮动到消费赛道为主。

  万利富达投资表示,投资重点围绕消费、医药、金融、先进制造和科技。

  辰翔投资也表示,下半年投资转向科技成长加消费类赛道,重点仍是估值、业绩的确定性和匹配性。科技成长赛道包括新能源、半导体、互联网传媒、军工装备等领域。

  梁辉表示,除了大市值的白马龙头股,同样看好中小市值的成长型公司。在梁辉看来,中小市值公司涵盖的行业非常多,大量非周期的行业,如计算机、军工、电子传媒,都是中小市值的成长行业。相聚资本要做的就是在1000多家中小市值“灰马股”中找到那些高赔率的标的。

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